现金流是指企业或个人在一定时期内，现金的流入和流出情况。现金流包括现金流入和现金流出两个方面。其中，现金流入是指企业或个人从各种渠道获得的资金，如销售收入、借款、投资收益等;而现金流出则是指企业或个人在不同方面支出的资金，如采购原材料、支付工资、偿还债务等 。

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